- 현대차증권은 투자의견 '매수'를 유지하며 한국금융지주 목표주가를 기존 18만6천원에서 20만2천원으로 8.6% 상향했다.
- 3분기 연결 지배주주순이익을 4,598억원(전년비 +47.1%, 전분기비 -14.7%)으로 예측해 컨센서스보다 23% 상회할 것으로 보이며, 발행어음 투자 엑시트 등 비경상이익이 채권운용 손실을 일부 상쇄해 운용손익은 전분기 대비 8% 감소에 그칠 전망이다.
- 2025 회계연도 ROE는 17.8%로 전망되고 12개월 선행 P/B는 0.7배로 밸류에이션 매력이 있어 8월 유상증자로 발행어음 한도에 약 2조원 여유가 생겨 추가 레버리지로 ROE 개선 기대, 거래대금 증가로 브로커리지 수익은 늘고 외화채권에서는 약 250억원 환차손이 예상된다.